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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 010.00 | 7 804.00 | 10 206.00 | 18 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 73 896.00 | 38 866.00 | 35 030.00 | 73 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 025.00 | 22 950.00 | 31 075.00 | 54 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 858.00 | 11 768.00 | 7 090.00 | 18 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 374.00 | 81 388.00 | 113 985.00 | 195 374.00 |
BT Marchandises | 231 359.00 | | 231 359.00 | 231 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BZ Autres créances | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
CF Disponibilités | 146 633.00 | | 146 633.00 | 146 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 450.00 | | 511 450.00 | 511 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 824.00 | 81 388.00 | 625 436.00 | 706 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 104.00 | | | 211 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
DL TOTAL (I) | 341 122.00 | | | 341 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 772.00 | | | 203 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 313.00 | | | 284 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 436.00 | | | 625 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741 811.00 | | 3 741 811.00 | 3 741 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FG Production vendue services | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 542.00 | | 3 748 542.00 | 3 748 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 960.00 | | | 3 758 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 694.00 | | | 3 635 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 381.00 | | 992.00 | 198 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 195 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 146 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 779.00 | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 371.00 | | 213.00 | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 197.00 | 38 191.00 | 4 000.00 | 47 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 202.00 | 3 602.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 995.00 | 34 589.00 | 4 000.00 | 42 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 772.00 | 203 772.00 | | 203 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VC Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 043.00 | 133 459.00 | 15 585.00 | 149 043.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 313.00 | 284 313.00 | | 284 313.00 |