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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 010.00 | 11 406.00 | 6 604.00 | 18 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 73 896.00 | 56 781.00 | 17 115.00 | 73 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 984.00 | 34 700.00 | 62 284.00 | 96 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 858.00 | 14 261.00 | 4 597.00 | 18 858.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 799.00 | 117 148.00 | 126 651.00 | 243 799.00 |
BT Marchandises | 261 234.00 | | 261 234.00 | 261 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BZ Autres créances | 116 551.00 | | 116 551.00 | 116 551.00 |
CF Disponibilités | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 756.00 | | 642 756.00 | 642 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 556.00 | 117 148.00 | 769 408.00 | 886 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 104.00 | | | 211 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
DL TOTAL (I) | 345 967.00 | | | 345 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 002.00 | | | 229 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
EA Autres dettes | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 441.00 | | | 423 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 408.00 | | | 769 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 441.00 | | | 423 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741 081.00 | | 3 741 081.00 | 3 741 081.00 |
FD Production vendue biens | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
FG Production vendue services | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 964.00 | | 3 751 964.00 | 3 751 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 498.00 | | | 3 773 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 203.00 | | | 3 676 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 374.00 | 67.00 | 48 359.00 | 195 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 779.00 | | 48 359.00 | 146 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | 67.00 | | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 388.00 | 35 760.00 | | 81 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 804.00 | 3 602.00 | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 584.00 | 32 158.00 | | 73 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 002.00 | 229 002.00 | | 229 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
UX Autres créances clients | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 761.00 | 157 109.00 | 15 652.00 | 172 761.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 441.00 | 423 441.00 | | 423 441.00 |