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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 616.00 | 6 134.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 292.00 | 18 813.00 | 80 479.00 | 99 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 223.00 | 19 429.00 | 108 794.00 | 128 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 596 966.00 | | 596 966.00 | 596 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 655.00 | | 607 655.00 | 607 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 879.00 | 19 429.00 | 716 450.00 | 735 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 142 372.00 | | | 142 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 746.00 | 142 672.00 | | 239 746.00 |
DL TOTAL (I) | 385 419.00 | 145 672.00 | | 385 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 485.00 | 110 199.00 | | 91 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 7 691.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 10 426.00 | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 916.00 | 104 757.00 | | 220 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 031.00 | 233 072.00 | | 331 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 450.00 | 378 745.00 | | 716 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 031.00 | 141 587.00 | | 331 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 143.00 | | 23 081.00 | 105 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 6 750.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 991.00 | | 16 301.00 | 82 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 30.00 | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 615.00 | 10 814.00 | | 8 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | 10 198.00 | | 8 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VW T.V.A. | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 031.00 | 331 031.00 | | 331 031.00 |