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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 3 316.00 | 3 434.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 421.00 | 48 683.00 | 87 739.00 | 136 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 735.00 | 51 999.00 | 113 737.00 | 165 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BZ Autres créances | 226 545.00 | | 226 545.00 | 226 545.00 |
CF Disponibilités | 353 239.00 | | 353 239.00 | 353 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 544.00 | | 602 544.00 | 602 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 279.00 | 51 999.00 | 716 281.00 | 768 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 477 759.00 | 382 118.00 | | 477 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 220.00 | 395 640.00 | | 93 220.00 |
DL TOTAL (I) | 574 279.00 | 781 059.00 | | 574 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 634.00 | 72 875.00 | | 53 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 333.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 113 335.00 | | 39 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 666.00 | 255 182.00 | | 29 666.00 |
EA Autres dettes | 18 339.00 | 15 486.00 | | 18 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 002.00 | 457 210.00 | | 142 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 281.00 | 1 238 269.00 | | 716 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 722.00 | | 11 014.00 | 154 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 781.00 | | 10 641.00 | 125 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 373.00 | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 017.00 | 17 982.00 | | 34 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 350.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 051.00 | 16 632.00 | | 32 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 634.00 | 19 584.00 | 34 049.00 | 53 634.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 999.00 | 133 959.00 | 116 040.00 | 249 999.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 002.00 | 107 953.00 | 34 049.00 | 142 002.00 |