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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 33.00 | 1 467.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 42 674.00 | 3 971.00 | 38 704.00 | 42 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 742.00 | 30 928.00 | 77 814.00 | 108 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 602.00 | 18 941.00 | 44 661.00 | 63 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 493.00 | 53 873.00 | 169 620.00 | 223 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 463.00 | | 477 463.00 | 477 463.00 |
BZ Autres créances | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CF Disponibilités | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 036.00 | | 662 036.00 | 662 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 529.00 | 53 873.00 | 831 657.00 | 885 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -485.00 | | | -485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 787.00 | | | 310 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 869.00 | | | 225 869.00 |
EA Autres dettes | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 087.00 | | | 814 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 657.00 | | | 831 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 087.00 | | | 814 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 512.00 | 4 883.00 | 1 528 395.00 | 1 523 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 512.00 | 4 883.00 | 1 528 395.00 | 1 523 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 726.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 499.00 | | | 1 600 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 444.00 | | | 1 607 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 301.00 | | 39 192.00 | 184 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 966.00 | | 37 392.00 | 182 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | 300.00 | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 146.00 | 37 726.00 | | 16 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 146.00 | 37 693.00 | | 16 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 417.00 | 184 417.00 | | 184 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 477 463.00 | 477 463.00 | | 477 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 310 787.00 | 310 787.00 | | 310 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 830.00 | 529 195.00 | 1 635.00 | 530 830.00 |
VW T.V.A. | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 087.00 | 814 087.00 | | 814 087.00 |