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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 829.00 | 1 671.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 42 674.00 | 8 238.00 | 34 436.00 | 42 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 117.00 | 53 534.00 | 60 583.00 | 114 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 681.00 | 31 581.00 | 42 101.00 | 73 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 948.00 | 94 181.00 | 145 766.00 | 239 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 931.00 | | 524 931.00 | 524 931.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CF Disponibilités | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 242.00 | | 664 242.00 | 664 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 190.00 | 94 181.00 | 810 009.00 | 904 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 430.00 | -485.00 | | -7 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 525.00 | -6 945.00 | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 28 095.00 | 17 570.00 | | 28 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 199.00 | 85 000.00 | | 66 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 787.00 | 310 787.00 | | 252 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 552.00 | 184 417.00 | | 194 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 198.00 | 225 869.00 | | 253 198.00 |
EA Autres dettes | 15 177.00 | 8 014.00 | | 15 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 913.00 | 814 087.00 | | 781 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 009.00 | 831 657.00 | | 810 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 913.00 | 814 087.00 | | 781 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 925.00 | | 2 143 925.00 | 2 143 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 925.00 | | 2 143 925.00 | 2 143 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 187.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 229.00 | 11 085.00 | | 9 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 200.00 | 50 500.00 | | 59 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 035.00 | 50 500.00 | | 62 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 723.00 | 50 500.00 | | 58 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 622.00 | 1 600 499.00 | | 2 215 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 097.00 | 1 607 444.00 | | 2 205 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 525.00 | -6 945.00 | | 10 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 565.00 | 17 407.00 | | 17 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 493.00 | | 22 255.00 | 223 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 239 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 235 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 358.00 | | 21 255.00 | 220 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 873.00 | 43 187.00 | 2 879.00 | 53 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 795.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | 42 392.00 | 2 879.00 | 53 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 552.00 | 194 552.00 | | 194 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 524 931.00 | 524 931.00 | | 524 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VI Groupe et associés | 252 787.00 | 252 787.00 | | 252 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 762.00 | 550 762.00 | | 550 762.00 |
VW T.V.A. | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 913.00 | 781 913.00 | | 781 913.00 |