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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 10 492.00 | 66 507.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 848.00 | 4 707.00 | 23 140.00 | 27 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 011.00 | 15 200.00 | 165 811.00 | 181 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BZ Autres créances | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CF Disponibilités | 1 262 518.00 | | 1 262 518.00 | 1 262 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 383.00 | | 1 383 383.00 | 1 383 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 394.00 | 15 200.00 | 1 549 194.00 | 1 564 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 771.00 | | | 134 771.00 |
DL TOTAL (I) | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 429.00 | | | 580 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 831.00 | | | 472 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 019.00 | | | 183 019.00 |
EA Autres dettes | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 423.00 | | | 1 394 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 194.00 | | | 1 549 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 592.00 | | | 921 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 229.00 | 144 229.00 | | 144 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 020.00 | 183 020.00 | | 183 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
UX Autres créances clients | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 429.00 | 580 429.00 | | 580 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 650.00 | 120 487.00 | 23 163.00 | 143 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 592.00 | 921 592.00 | | 921 592.00 |