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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 20 385.00 | 56 615.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 438.00 | 10 996.00 | 18 441.00 | 29 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 601.00 | 31 381.00 | 151 219.00 | 182 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BZ Autres créances | 251 514.00 | | 251 514.00 | 251 514.00 |
CF Disponibilités | 1 146 339.00 | | 1 146 339.00 | 1 146 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 485.00 | | 1 430 485.00 | 1 430 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 086.00 | 31 381.00 | 1 581 705.00 | 1 613 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 610.00 | | | 292 610.00 |
DL TOTAL (I) | 447 381.00 | | | 447 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 522.00 | | | 659 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 127.00 | | | 221 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
EA Autres dettes | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 323.00 | | | 1 134 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 705.00 | | | 1 581 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 801.00 | | | 474 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 848.00 | | 1 590.00 | 104 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 128.00 | 221 128.00 | | 221 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 086.00 | 241 086.00 | | 241 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
UX Autres créances clients | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 514.00 | 251 514.00 | | 251 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 587.00 | 283 424.00 | 23 163.00 | 306 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 801.00 | 474 801.00 | | 474 801.00 |