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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 3 104.00 | 8 776.00 | 11 879.00 |
040 Immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 334.00 | 3 104.00 | 15 231.00 | 18 334.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
072 Créances – Autres | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
084 Disponibilités | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
110 Total général Actif | 82 863.00 | 3 104.00 | 79 760.00 | 82 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 606.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 519.00 | 150 787.00 | | 149 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
230 Autres produits | 16 208.00 | 9.00 | | 16 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 392.00 | 150 796.00 | | 194 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 730.00 | -8 870.00 | | 6 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 268.00 | 55 699.00 | | 39 268.00 |
242 Autres charges externes. | 55 959.00 | 48 634.00 | | 55 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 3 899.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 266.00 | 29 533.00 | | 59 266.00 |
252 Charges sociales | 11 815.00 | 6 170.00 | | 11 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 412.00 | 692.00 | | 2 412.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 968.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 176.00 | 137 725.00 | | 176 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 216.00 | 13 071.00 | | 18 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 105.00 | 630.00 | | 1 105.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 696.00 | 3 000.00 | | 2 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 462.00 | 9 096.00 | | 16 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 557.00 | | | 7 557.00 |