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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 649.00 | 6 103.00 | 13 546.00 | 19 649.00 |
040 Immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 104.00 | 6 103.00 | 20 001.00 | 26 104.00 |
060 Stock marchandises | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
072 Créances – Autres | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
084 Disponibilités | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
110 Total général Actif | 72 540.00 | 6 103.00 | 66 437.00 | 72 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 770.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 455.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 347.00 | 149 519.00 | | 158 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 333.00 | 28 666.00 | | 45 333.00 |
230 Autres produits | 27 704.00 | 16 208.00 | | 27 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 384.00 | 194 392.00 | | 231 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 550.00 | 6 730.00 | | -5 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 996.00 | 39 268.00 | | 50 996.00 |
242 Autres charges externes. | 65 143.00 | 55 959.00 | | 65 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | 720.00 | | 5 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 703.00 | 59 266.00 | | 82 703.00 |
252 Charges sociales | 13 706.00 | 11 815.00 | | 13 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 2 412.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 6.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 110.00 | 176 176.00 | | 215 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 274.00 | 18 216.00 | | 16 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 685.00 | 1 105.00 | | 1 685.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 164.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 255.00 | 2 696.00 | | 23 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 468.00 | 16 462.00 | | -5 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 005.00 | | | 10 005.00 |