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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 732.00 | 1 878.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610.00 | 732.00 | 1 878.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 345.00 | 4 500.00 | 40 845.00 | 45 345.00 |
BZ Autres créances | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
CF Disponibilités | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 530.00 | 4 500.00 | 187 030.00 | 191 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 140.00 | 5 232.00 | 188 908.00 | 194 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
DL TOTAL (I) | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
EA Autres dettes | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 908.00 | | | 188 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 382.00 | | 261 382.00 | 261 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 382.00 | | 261 382.00 | 261 382.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 386.00 | | | 261 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 121.00 | | | 220 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 732.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 950.00 | 146 950.00 | | 146 950.00 |
VW T.V.A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
ST Autres comptes | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |