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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 1 602.00 | 1 008.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 79.00 | 990.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679.00 | 1 681.00 | 1 998.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 576.00 | 9 300.00 | 27 276.00 | 36 576.00 |
BZ Autres créances | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CF Disponibilités | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 701.00 | 9 300.00 | 282 401.00 | 291 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 380.00 | 10 981.00 | 284 400.00 | 295 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
DL TOTAL (I) | 167 644.00 | | | 167 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 745.00 | | 358 745.00 | 358 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 745.00 | | 358 745.00 | 358 745.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 769.00 | | | 358 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 390.00 | | | 282 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610.00 | | 1 069.00 | 2 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | 949.00 | | 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 870.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076.00 | 388.00 | | 1 076.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 4 800.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 800.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576.00 | 5 188.00 | | 5 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 785.00 | 207 785.00 | | 207 785.00 |
VW T.V.A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -95.00 | | | -95.00 |
ST Autres comptes | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |