| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 685.00 | 990.00 | 45 695.00 | 46 685.00 |
AP Constructions | 49 769.00 | 1 659.00 | 48 110.00 | 49 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 664.00 | 9 087.00 | 173 577.00 | 182 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 962.00 | 3 546.00 | 98 416.00 | 101 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 218.00 | 15 282.00 | 392 936.00 | 408 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
BZ Autres créances | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
CF Disponibilités | 244 130.00 | | 244 130.00 | 244 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 811.00 | | 446 811.00 | 446 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 029.00 | 15 282.00 | 839 747.00 | 855 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
DL TOTAL (I) | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 382.00 | | | 374 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 213.00 | | | 134 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 974.00 | | | 112 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 290.00 | | | 741 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 747.00 | | | 839 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 691.00 | | | 370 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 138.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 382.00 | 3 783.00 | 244 650.00 | 374 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 695.00 | 232 695.00 | | 232 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
UX Autres créances clients | 173 586.00 | 173 586.00 | | 173 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 407.00 | 188 269.00 | 27 138.00 | 215 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 290.00 | 370 691.00 | 244 650.00 | 741 290.00 |