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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 520.00 | 5 747.00 | 40 773.00 | 46 520.00 |
AP Constructions | 49 769.00 | 6 636.00 | 43 133.00 | 49 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 699.00 | 45 910.00 | 141 788.00 | 187 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 740.00 | 26 081.00 | 96 659.00 | 122 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 215.00 | 84 375.00 | 349 841.00 | 434 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
BZ Autres créances | 524 699.00 | | 524 699.00 | 524 699.00 |
CF Disponibilités | 409 056.00 | | 409 056.00 | 409 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 484.00 | | 997 484.00 | 997 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 699.00 | 84 375.00 | 1 347 324.00 | 1 431 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 842.00 | | | 739 842.00 |
DL TOTAL (I) | 838 299.00 | | | 838 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 756.00 | | | 389 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 025.00 | | | 509 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 324.00 | | | 1 347 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 945.00 | | | 171 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 218.00 | | 26 162.00 | 408 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 434 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 46 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 395.00 | | 25 812.00 | 334 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 138.00 | | 350.00 | 27 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 282.00 | 69 257.00 | 165.00 | 15 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 4 922.00 | 165.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 292.00 | 64 335.00 | | 14 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 756.00 | 52 676.00 | 259 360.00 | 389 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
UX Autres créances clients | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 294.00 | 568 294.00 | | 568 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 205.00 | 578 718.00 | 27 488.00 | 606 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 025.00 | 171 945.00 | 259 360.00 | 509 025.00 |