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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 071.00 | | 1 290 071.00 | 1 290 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 209.00 | 9 413.00 | 126 796.00 | 136 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 727.00 | 2 647.00 | 89 081.00 | 91 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 613.00 | 12 060.00 | 1 523 553.00 | 1 535 613.00 |
BT Marchandises | 209 873.00 | 7 424.00 | 202 449.00 | 209 873.00 |
BZ Autres créances | 599 311.00 | | 599 311.00 | 599 311.00 |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 246.00 | 7 424.00 | 821 824.00 | 829 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 860.00 | 19 484.00 | 2 345 377.00 | 2 364 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 290.00 | | | 859 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 906.00 | | | -167 906.00 |
DK Provisions réglementées | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 698 993.00 | | | 698 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 631.00 | | | 272 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
EA Autres dettes | 1 279 978.00 | | | 1 279 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 861.00 | | | 1 639 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 377.00 | | | 2 345 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 016.00 | | 1 055 016.00 | 1 055 016.00 |
FG Production vendue services | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 757.00 | | 1 079 757.00 | 1 079 757.00 |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 609.00 | | | -7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 807.00 | | | 1 080 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 713.00 | | | 1 248 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 906.00 | | | -167 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 535 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 606.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 060.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 424.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 631.00 | 272 631.00 | | 272 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VC Groupe et associés | 515 024.00 | 515 024.00 | | 515 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 978.00 | 1 279 978.00 | | 1 279 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 917.00 | 599 311.00 | 17 606.00 | 616 917.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 861.00 | 1 639 861.00 | | 1 639 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |