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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 071.00 | | 1 290 071.00 | 1 290 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 950.00 | 8 036.00 | 18 913.00 | 26 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 404.00 | 10 188.00 | 81 215.00 | 91 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 031.00 | 18 225.00 | 1 407 806.00 | 1 426 031.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 430 922.00 | | 430 922.00 | 430 922.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 922.00 | | 430 922.00 | 430 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 954.00 | 18 225.00 | 1 838 728.00 | 1 856 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 290.00 | 859 290.00 | | 859 290.00 |
DH Report à nouveau | -167 905.00 | | | -167 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 361.00 | -167 905.00 | | -193 361.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 609.00 | | |
DL TOTAL (I) | 498 022.00 | 698 993.00 | | 498 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 272 631.00 | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 129.00 | 87 251.00 | | 36 129.00 |
EA Autres dettes | 1 298 134.00 | 1 279 978.00 | | 1 298 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 705.00 | 1 639 861.00 | | 1 340 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 728.00 | 2 345 377.00 | | 1 838 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 422.00 | | 666 422.00 | 666 422.00 |
FG Production vendue services | 152 904.00 | | 152 904.00 | 152 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 327.00 | | 819 327.00 | 819 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -275 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 578.00 | 7 609.00 | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 039.00 | 7 609.00 | | 18 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 851.00 | -7 609.00 | | -5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 561.00 | 1 080 806.00 | | 896 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 922.00 | 1 248 711.00 | | 1 089 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 361.00 | -167 905.00 | | -193 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
VB T. V. A. | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VC Groupe et associés | 386 045.00 | 386 045.00 | | 386 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 978.00 | 1 279 978.00 | | 1 279 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 529.00 | 430 923.00 | 17 606.00 | 448 529.00 |
VW T.V.A. | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 706.00 | 1 340 706.00 | | 1 340 706.00 |