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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | 4 527.00 | 82 473.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 720.00 | 19 616.00 | 555 104.00 | 574 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 260.00 | 24 143.00 | 638 117.00 | 662 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 349 444.00 | | 349 444.00 | 349 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BZ Autres créances | 126 326.00 | | 126 326.00 | 126 326.00 |
CF Disponibilités | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 732.00 | | 643 732.00 | 643 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 992.00 | 24 143.00 | 1 281 849.00 | 1 305 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
DL TOTAL (I) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 825.00 | | | 647 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 010.00 | | | 388 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 240.00 | | | 1 241 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 849.00 | | | 1 281 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 737.00 | | | 675 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 766.00 | | 500 766.00 | 500 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 766.00 | | 500 766.00 | 500 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 341.00 | | | 516 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 298.00 | | | 492 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 260.00 | | | 662 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 260.00 | | | 662 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 720.00 | | | 574 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 720.00 | | | 574 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 616.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 566.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 825.00 | 82 322.00 | 447 381.00 | 647 825.00 |
VI Groupe et associés | 388 010.00 | 388 010.00 | | 388 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 825.00 | | | 647 825.00 |
VP Divers | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 655.00 | 166 115.00 | 540.00 | 166 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 240.00 | 675 737.00 | 447 381.00 | 1 241 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |