| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | 16 252.00 | 70 748.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 657.00 | 87 488.00 | 488 168.00 | 575 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 407.00 | 103 740.00 | 574 666.00 | 678 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 402 184.00 | 7 775.00 | 394 409.00 | 402 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BZ Autres créances | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
CF Disponibilités | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 990.00 | 7 775.00 | 616 215.00 | 623 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 396.00 | 111 515.00 | 1 190 881.00 | 1 302 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DG Autres réserves | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 604.00 | 24 043.00 | | 121 604.00 |
DL TOTAL (I) | 160 646.00 | 39 043.00 | | 160 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 528.00 | 1 566.00 | | 3 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 528.00 | 1 566.00 | | 3 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 822.00 | 647 825.00 | | 869 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 388 010.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 542.00 | 160 700.00 | | 94 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 671.00 | 24 064.00 | | 50 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 280.00 | | |
EA Autres dettes | 7 694.00 | 6 361.00 | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 707.00 | 1 241 240.00 | | 1 026 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 881.00 | 1 281 849.00 | | 1 190 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 409.00 | 967 939.00 | | 531 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 114.00 | | 1 372 114.00 | 1 372 114.00 |
FG Production vendue services | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 581.00 | | 1 375 581.00 | 1 375 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 073.00 | 7 618.00 | | 27 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 641.00 | 516 341.00 | | 1 448 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 037.00 | 492 298.00 | | 1 327 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 604.00 | 24 043.00 | | 121 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 260.00 | 16 147.00 | | 662 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 407.00 | | | 678 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 657.00 | | | 575 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 720.00 | 937.00 | | 574 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | 15 210.00 | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 143.00 | 79 597.00 | | 24 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | 11 725.00 | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 67 872.00 | | 19 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 566.00 | 3 528.00 | 1 566.00 | 1 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | 11 303.00 | 1 566.00 | 1 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 303.00 | 1 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 815.00 | 374 524.00 | 450 928.00 | 868 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 312.00 | | | 303 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 412.00 | 136 872.00 | 540.00 | 137 412.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 700.00 | 531 409.00 | 450 928.00 | 1 025 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |