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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 905.00 | | 370 905.00 | 370 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CF Disponibilités | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 051.00 | | 119 051.00 | 119 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 957.00 | | 489 957.00 | 489 957.00 |
CU Autres participations | 370 890.00 | | 370 890.00 | 370 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
DK Provisions réglementées | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 557.00 | | | 270 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 234.00 | | | 206 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 337.00 | | | 482 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 957.00 | | | 489 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 234.00 | | | 206 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 905.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 557.00 | 38 451.00 | 153 825.00 | 270 557.00 |
VI Groupe et associés | 206 234.00 | 206 234.00 | | 206 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 337.00 | 250 231.00 | 153 825.00 | 482 337.00 |