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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 905.00 | | 380 905.00 | 380 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CF Disponibilités | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 348.00 | | 487 348.00 | 487 348.00 |
CU Autres participations | 380 890.00 | | 380 890.00 | 380 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 220.00 | -4 790.00 | | 29 220.00 |
DK Provisions réglementées | 9 387.00 | 2 409.00 | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 43 817.00 | 7 619.00 | | 43 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 826.00 | 270 557.00 | | 232 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 690.00 | 206 234.00 | | 149 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 4 260.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 566.00 | 1 286.00 | | 57 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 531.00 | 482 337.00 | | 443 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 348.00 | 489 957.00 | | 487 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 543.00 | 482 337.00 | | 249 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 690.00 | | | 149 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 978.00 | 2 409.00 | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 978.00 | 2 409.00 | | 6 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 978.00 | -2 409.00 | | -6 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 945.00 | 6 000.00 | | 103 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 725.00 | 10 790.00 | | 74 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 220.00 | -4 790.00 | | 29 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 905.00 | | 10 000.00 | 370 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 905.00 | | 10 000.00 | 370 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 409.00 | 6 978.00 | | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | 6 978.00 | | 2 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 826.00 | 38 838.00 | 193 988.00 | 232 826.00 |
VI Groupe et associés | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 531.00 | 249 543.00 | 193 988.00 | 443 531.00 |