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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 251.00 | 57 953.00 | 30 298.00 | 88 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 624.00 | 350 050.00 | 65 574.00 | 415 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 961.00 | 408 003.00 | 128 958.00 | 536 961.00 |
BT Marchandises | 234 963.00 | 20 847.00 | 214 116.00 | 234 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 951.00 | | 417 951.00 | 417 951.00 |
BZ Autres créances | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
CF Disponibilités | 371 687.00 | | 371 687.00 | 371 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 371.00 | 20 847.00 | 1 099 524.00 | 1 120 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 332.00 | 428 850.00 | 1 228 482.00 | 1 657 332.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 730 534.00 | 618 897.00 | | 730 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 215.00 | 111 638.00 | | 41 215.00 |
DL TOTAL (I) | 781 811.00 | 740 596.00 | | 781 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161.00 | 10 273.00 | | 3 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 713.00 | 49 942.00 | | 53 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 216.00 | 166 824.00 | | 147 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 564.00 | 194 340.00 | | 242 564.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 1 206.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 671.00 | 422 586.00 | | 446 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 482.00 | 1 163 181.00 | | 1 228 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 671.00 | 419 624.00 | | 446 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 261.00 | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 216.00 | 147 216.00 | | 147 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 417 951.00 | 417 951.00 | | 417 951.00 |
VB T. V. A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 811.00 | 513 721.00 | 1 090.00 | 514 811.00 |
VW T.V.A. | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 671.00 | 446 671.00 | | 446 671.00 |