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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 114.00 | 65 367.00 | 58 747.00 | 124 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 423.00 | 367 558.00 | 46 864.00 | 414 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 625.00 | 432 926.00 | 138 700.00 | 571 625.00 |
BT Marchandises | 251 445.00 | 20 847.00 | 230 598.00 | 251 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 735.00 | | 397 735.00 | 397 735.00 |
BZ Autres créances | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CF Disponibilités | 434 444.00 | | 434 444.00 | 434 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 270.00 | 20 847.00 | 1 128 423.00 | 1 149 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 895.00 | 453 772.00 | 1 267 123.00 | 1 720 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 771 749.00 | 730 534.00 | | 771 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 966.00 | 41 215.00 | | 78 966.00 |
DL TOTAL (I) | 860 777.00 | 781 811.00 | | 860 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 3 161.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 645.00 | 53 713.00 | | 58 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 319.00 | 147 216.00 | | 120 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 162.00 | 242 564.00 | | 227 162.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 346.00 | 446 671.00 | | 406 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 123.00 | 1 228 482.00 | | 1 267 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 346.00 | 446 671.00 | | 406 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 199.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 319.00 | 120 319.00 | | 120 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 397 735.00 | 397 735.00 | | 397 735.00 |
VB T. V. A. | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 470.00 | 464 470.00 | | 464 470.00 |
VW T.V.A. | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 346.00 | 406 346.00 | | 406 346.00 |