| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 510 289.00 | | 510 289.00 | 510 289.00 |
AP Constructions | 5 224 775.00 | 2 565 441.00 | 2 659 335.00 | 5 224 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 805.00 | 162 853.00 | 92 952.00 | 255 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 961.00 | 212 432.00 | 7 529.00 | 219 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 231 275.00 | 2 951 560.00 | 3 279 714.00 | 6 231 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 783.00 | 3 864.00 | 322 919.00 | 326 783.00 |
BZ Autres créances | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
CF Disponibilités | 367 147.00 | | 367 147.00 | 367 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 883.00 | 3 864.00 | 786 019.00 | 789 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 157.00 | 2 955 424.00 | 4 065 733.00 | 7 021 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 986.00 | 1 600.00 | | 7 986.00 |
DG Autres réserves | 1 828 619.00 | 1 707 278.00 | | 1 828 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 214.00 | 127 728.00 | | 76 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 820.00 | 2 736 606.00 | | 2 812 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 446.00 | 573 303.00 | | 853 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 807.00 | 118 268.00 | | 88 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 081.00 | 191 136.00 | | 122 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 764.00 | 182 450.00 | | 183 764.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 41 079.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 913.00 | 1 106 236.00 | | 1 252 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 733.00 | 3 842 842.00 | | 4 065 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 512.00 | 1 106 236.00 | | 532 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 526.00 | | 1 434 526.00 | 1 434 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 526.00 | | 1 434 526.00 | 1 434 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 082.00 | 607.00 | | -14 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | 42 789.00 | | 22 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 351.00 | 1 538 507.00 | | 1 473 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 138.00 | 1 410 779.00 | | 1 397 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 214.00 | 127 728.00 | | 76 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 145.00 | | 459 130.00 | 5 772 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 231 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 210 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 701.00 | | 459 130.00 | 5 751 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 928.00 | 243 632.00 | | 2 707 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 093.00 | 243 632.00 | | 2 697 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 181.00 | 3 642.00 | 7 959.00 | 8 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 181.00 | 3 642.00 | 7 959.00 | 8 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 181.00 | 3 642.00 | 7 959.00 | 8 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 642.00 | 7 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UX Autres créances clients | 322 146.00 | 322 146.00 | | 322 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 446.00 | 133 045.00 | 423 736.00 | 853 446.00 |
VI Groupe et associés | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
VP Divers | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 313.00 | 432 313.00 | | 432 313.00 |
VW T.V.A. | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 913.00 | 532 512.00 | 423 736.00 | 1 252 913.00 |