| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 450 071.00 | | 450 071.00 | 450 071.00 |
AP Constructions | 4 775 655.00 | 2 512 439.00 | 2 263 217.00 | 4 775 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 805.00 | 187 437.00 | 68 368.00 | 255 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 383.00 | 215 587.00 | 39 796.00 | 255 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 358.00 | 2 926 297.00 | 2 831 061.00 | 5 757 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 795.00 | 7 271.00 | 293 524.00 | 300 795.00 |
BZ Autres créances | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
CF Disponibilités | 1 032 738.00 | | 1 032 738.00 | 1 032 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 236.00 | 7 271.00 | 1 395 965.00 | 1 403 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 160 595.00 | 2 933 568.00 | 4 227 026.00 | 7 160 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 797.00 | 7 986.00 | | 11 797.00 |
DG Autres réserves | 1 901 023.00 | 1 828 619.00 | | 1 901 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 784.00 | 76 214.00 | | 243 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 604.00 | 2 812 820.00 | | 3 056 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 828.00 | 853 446.00 | | 720 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 705.00 | 88 807.00 | | 171 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 360.00 | 122 081.00 | | 79 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 528.00 | 183 764.00 | | 175 528.00 |
EA Autres dettes | 23 002.00 | 4 815.00 | | 23 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 423.00 | 1 252 913.00 | | 1 170 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 026.00 | 4 065 733.00 | | 4 227 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 485.00 | 532 512.00 | | 574 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532 512.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 045.00 | | 1 326 045.00 | 1 326 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 045.00 | | 1 326 045.00 | 1 326 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 109.00 | | | 711 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 14 082.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 400.00 | | | 342 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 597.00 | 14 082.00 | | 342 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 513.00 | -14 082.00 | | 368 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 930.00 | 22 756.00 | | 81 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 557.00 | 1 473 351.00 | | 2 066 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 773.00 | 1 397 138.00 | | 1 822 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 784.00 | 76 214.00 | | 243 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 231 275.00 | | 151 602.00 | 6 231 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 518.00 | 5 757 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 518.00 | 5 736 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210 830.00 | | 151 602.00 | 6 210 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 560.00 | 257 855.00 | 283 118.00 | 2 951 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 725.00 | 257 855.00 | 283 118.00 | 2 940 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | 3 407.00 | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | 3 407.00 | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | 3 407.00 | | 3 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UX Autres créances clients | 292 069.00 | 292 069.00 | | 292 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VC Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 828.00 | 124 891.00 | 370 072.00 | 720 828.00 |
VI Groupe et associés | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 435.00 | | | 132 435.00 |
VP Divers | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 075.00 | 380 075.00 | | 380 075.00 |
VW T.V.A. | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 423.00 | 574 485.00 | 370 072.00 | 1 170 423.00 |