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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 7 160.00 | 2 259.00 | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 865.00 | 222 030.00 | 127 835.00 | 349 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 590.00 | 267 615.00 | 317 976.00 | 585 590.00 |
BT Marchandises | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CF Disponibilités | 186 143.00 | | 186 143.00 | 186 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 783.00 | | 316 783.00 | 316 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 373.00 | 267 615.00 | 634 758.00 | 902 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 72 643.00 | 128 568.00 | | 72 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 238.00 | 4 075.00 | | -30 238.00 |
DL TOTAL (I) | 94 875.00 | 185 113.00 | | 94 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 150.00 | 117 165.00 | | 230 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 054.00 | 77 736.00 | | 85 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 865.00 | 45 236.00 | | 70 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 160.00 | 60 388.00 | | 130 160.00 |
EA Autres dettes | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 884.00 | 324 180.00 | | 539 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 758.00 | 509 293.00 | | 634 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 571.00 | 174 386.00 | | 353 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 813.00 | | 4 920.00 | 589 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 143.00 | 585 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 143.00 | 397 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 931.00 | | 4 920.00 | 401 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 509.00 | 32 409.00 | 5 303.00 | 240 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 509.00 | 32 409.00 | 5 303.00 | 240 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 794.00 | 43 546.00 | 78 373.00 | 299 794.00 |
VI Groupe et associés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 181.00 | 32 299.00 | 5 882.00 | 38 181.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 819.00 | 353 571.00 | 78 373.00 | 609 819.00 |