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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 383.00 | 4 615.00 | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 7 819.00 | 1 600.00 | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 113.00 | 251 441.00 | 106 672.00 | 358 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 837.00 | 298 067.00 | 300 769.00 | 598 837.00 |
BT Marchandises | 110 303.00 | | 110 303.00 | 110 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CF Disponibilités | 217 416.00 | | 217 416.00 | 217 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 941.00 | | 359 941.00 | 359 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 778.00 | 298 067.00 | 660 710.00 | 958 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
DH Report à nouveau | -30 238.00 | | | -30 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 464.00 | -30 238.00 | | 29 464.00 |
DL TOTAL (I) | 124 339.00 | 94 875.00 | | 124 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 655.00 | 230 150.00 | | 194 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 432.00 | 85 054.00 | | 90 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 858.00 | 70 865.00 | | 52 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 779.00 | 130 160.00 | | 157 779.00 |
EA Autres dettes | 40 648.00 | 23 655.00 | | 40 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 372.00 | 539 884.00 | | 536 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 710.00 | 634 758.00 | | 660 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 057.00 | 353 571.00 | | 337 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 590.00 | | 16 940.00 | 585 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694.00 | 598 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 405 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | 4 998.00 | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 708.00 | | 11 942.00 | 397 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 615.00 | 33 409.00 | 2 956.00 | 267 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 615.00 | 33 026.00 | 2 956.00 | 267 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 938.00 | 8 199.00 | 34 924.00 | 61 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 310.00 | 48 734.00 | 145 576.00 | 194 310.00 |
VI Groupe et associés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 356.00 | 29 474.00 | 5 882.00 | 35 356.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 372.00 | 337 057.00 | 180 500.00 | 536 372.00 |