| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 630.00 | 96 278.00 | 1 352.00 | 97 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 872.00 | | 1 618 872.00 | 1 618 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 819.00 | 425 735.00 | 374 084.00 | 799 819.00 |
AN Terrains | 4 651 216.00 | 2 682 819.00 | 1 968 397.00 | 4 651 216.00 |
AP Constructions | 11 871 096.00 | 6 659 885.00 | 5 211 211.00 | 11 871 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 628.00 | 1 835 503.00 | 725 125.00 | 2 560 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 443 159.00 | 5 490 134.00 | 1 953 025.00 | 7 443 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 043.00 | | 885 043.00 | 885 043.00 |
BF Prêts | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 450.00 | | 269 450.00 | 269 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 213 789.00 | 17 190 353.00 | 13 023 436.00 | 30 213 789.00 |
BT Marchandises | 19 823 922.00 | 655 591.00 | 19 168 331.00 | 19 823 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 537.00 | | 149 537.00 | 149 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 947 426.00 | 164 859.00 | 13 782 567.00 | 13 947 426.00 |
BZ Autres créances | 4 074 039.00 | | 4 074 039.00 | 4 074 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
CF Disponibilités | 39 415 350.00 | | 39 415 350.00 | 39 415 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 676 223.00 | 820 450.00 | 76 855 773.00 | 77 676 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 890 012.00 | 18 010 803.00 | 89 879 208.00 | 107 890 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 199 266.00 | 8 199 266.00 | | 8 199 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 465.00 | 535 465.00 | | 535 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 927.00 | 819 927.00 | | 819 927.00 |
DG Autres réserves | 42 000 779.00 | 10 013 870.00 | | 42 000 779.00 |
DH Report à nouveau | | 29 893 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175 041.00 | 2 093 313.00 | | 3 175 041.00 |
DL TOTAL (I) | 54 730 478.00 | 51 555 437.00 | | 54 730 478.00 |
DP Provisions pour risques | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 865.00 | 120 206.00 | | 193 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 832.00 | 162 173.00 | | 235 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 585 018.00 | 818 478.00 | | 585 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 594.00 | 1 721 278.00 | | 2 504 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889 818.00 | 2 241 368.00 | | 1 889 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811 558.00 | 18 829 463.00 | | 23 811 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202 973.00 | 5 001 212.00 | | 5 202 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 068.00 | 104 445.00 | | 384 068.00 |
EA Autres dettes | 488 314.00 | 407 060.00 | | 488 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 557.00 | 22 761.00 | | 46 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 912 898.00 | 29 146 065.00 | | 34 912 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 879 208.00 | 80 863 675.00 | | 89 879 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 026 180.00 | 21 483.00 | 104 047 663.00 | 104 026 180.00 |
FG Production vendue services | 5 062 609.00 | | 5 062 609.00 | 5 062 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 088 789.00 | 21 483.00 | 109 110 273.00 | 109 088 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 083 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 850 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 914 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 451 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 178 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 659.00 | |
GE Autres charges | | | 304 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 417 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 835 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 947.00 | 255 517.00 | | 264 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 175.00 | 87 389.00 | | 49 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 714.00 | 15 613.00 | | 94 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 835.00 | 358 519.00 | | 408 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 848.00 | 2 786 892.00 | | 49 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 830.00 | 49 553.00 | | 69 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 678.00 | 2 836 445.00 | | 119 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 157.00 | -2 477 926.00 | | 289 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 703.00 | 65 820.00 | | 364 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585 067.00 | 966 243.00 | | 1 585 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 662 789.00 | 114 804 323.00 | | 111 662 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 487 748.00 | 112 711 010.00 | | 108 487 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175 041.00 | 2 093 313.00 | | 3 175 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 901 977.00 | | 1 873 430.00 | 28 901 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 233.00 | 286 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 619.00 | 30 213 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 2 516 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 141.00 | 27 411 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 566.00 | | | 2 531 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 075 166.00 | | 1 856 116.00 | 26 075 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 245.00 | | 17 314.00 | 295 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 760 719.00 | 1 360 814.00 | 356 915.00 | 15 760 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 004.00 | 3 274.00 | | 93 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 667 715.00 | 1 357 540.00 | 356 915.00 | 15 667 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 173.00 | 73 659.00 | | 162 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 735.00 | | | 425 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 333.00 | 655 591.00 | 692 333.00 | 692 333.00 |
6T Sur comptes clients | 192 212.00 | 54 394.00 | 81 747.00 | 192 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 280.00 | 709 985.00 | 774 080.00 | 1 310 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 454.00 | 783 644.00 | 774 080.00 | 1 472 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 615.00 | | 786 615.00 | 786 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 811 558.00 | 23 811 558.00 | | 23 811 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 563.00 | 2 135 563.00 | | 2 135 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 614.00 | 1 928 614.00 | | 1 928 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 068.00 | 384 068.00 | | 384 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 314.00 | 488 314.00 | | 488 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
UP Prêts | 16 876.00 | 13 376.00 | 3 500.00 | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 450.00 | | 269 450.00 | 269 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 323 222.00 | 13 323 222.00 | | 13 323 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624 204.00 | | 624 204.00 | 624 204.00 |
VB T. V. A. | 710 448.00 | 710 448.00 | | 710 448.00 |
VC Groupe et associés | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 018.00 | 350 394.00 | 234 624.00 | 585 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 717 978.00 | 1 717 978.00 | | 1 717 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238 923.00 | 3 238 923.00 | | 3 238 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 371 490.00 | 17 474 336.00 | 897 155.00 | 18 371 490.00 |
VW T.V.A. | 1 038 768.00 | 1 038 768.00 | | 1 038 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 023 081.00 | 32 001 841.00 | 1 021 240.00 | 33 023 081.00 |