| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 130.00 | 97 829.00 | 1 301.00 | 99 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 872.00 | | 1 618 872.00 | 1 618 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 819.00 | 425 735.00 | 374 084.00 | 799 819.00 |
AN Terrains | 4 665 647.00 | 2 781 356.00 | 1 884 291.00 | 4 665 647.00 |
AP Constructions | 12 495 196.00 | 7 099 380.00 | 5 395 816.00 | 12 495 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 495.00 | 1 972 028.00 | 883 467.00 | 2 855 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 935 908.00 | 5 812 360.00 | 2 123 548.00 | 7 935 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 779.00 | | 856 779.00 | 856 779.00 |
BF Prêts | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 706.00 | | 266 706.00 | 266 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 611 197.00 | 18 188 688.00 | 13 422 509.00 | 31 611 197.00 |
BT Marchandises | 24 947 798.00 | 672 023.00 | 24 275 775.00 | 24 947 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 754.00 | | 359 754.00 | 359 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 334 710.00 | 160 951.00 | 17 173 759.00 | 17 334 710.00 |
BZ Autres créances | 5 482 658.00 | | 5 482 658.00 | 5 482 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 844.00 | | 1 208 844.00 | 1 208 844.00 |
CF Disponibilités | 37 476 426.00 | | 37 476 426.00 | 37 476 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 413.00 | | 248 413.00 | 248 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 058 602.00 | 832 974.00 | 86 225 627.00 | 87 058 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 669 798.00 | 19 021 662.00 | 99 648 136.00 | 118 669 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 199 266.00 | 8 199 266.00 | | 8 199 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 465.00 | 535 465.00 | | 535 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 927.00 | 819 927.00 | | 819 927.00 |
DG Autres réserves | 45 175 820.00 | 42 000 779.00 | | 45 175 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499 527.00 | 3 175 041.00 | | 6 499 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DK Provisions réglementées | 274 915.00 | | | 274 915.00 |
DL TOTAL (I) | 61 506 267.00 | 54 730 478.00 | | 61 506 267.00 |
DP Provisions pour risques | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 643.00 | 193 865.00 | | 55 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 610.00 | 235 832.00 | | 97 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 017.00 | 585 018.00 | | 536 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 551.00 | 2 504 594.00 | | 3 444 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174 599.00 | 1 889 818.00 | | 2 174 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 226 006.00 | 23 811 558.00 | | 24 226 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595 811.00 | 5 202 973.00 | | 6 595 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 004.00 | 384 068.00 | | 327 004.00 |
EA Autres dettes | 701 612.00 | 488 314.00 | | 701 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 659.00 | 46 557.00 | | 38 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 044 259.00 | 34 912 898.00 | | 38 044 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 648 136.00 | 89 879 208.00 | | 99 648 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 444 551.00 | | | 3 444 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 794 603.00 | 225 125.00 | 128 019 728.00 | 127 794 603.00 |
FG Production vendue services | 5 695 177.00 | 328.00 | 5 695 504.00 | 5 695 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 489 780.00 | 225 452.00 | 133 715 232.00 | 133 489 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 732 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 709 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 123 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 897 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 913 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 823 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 799 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 932 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 105 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 934.00 | 264 947.00 | | 288 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 554.00 | 49 175.00 | | 92 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 557.00 | 94 714.00 | | 39 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 044.00 | 408 835.00 | | 421 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 123.00 | 49 848.00 | | 51 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 393.00 | 69 830.00 | | 99 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 915.00 | | | 274 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 431.00 | 119 678.00 | | 425 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 386.00 | 289 157.00 | | -4 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 024 271.00 | 364 703.00 | | 1 024 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577 798.00 | 1 585 067.00 | | 2 577 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 331 261.00 | 111 662 789.00 | | 136 331 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 831 735.00 | 108 487 748.00 | | 129 831 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 499 527.00 | 3 175 041.00 | | 6 499 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 213 789.00 | | 2 850 882.00 | 30 213 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 326.00 | 284 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453 474.00 | 31 611 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430 148.00 | 28 809 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516 321.00 | | 1 500.00 | 2 516 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 411 141.00 | | 2 828 032.00 | 27 411 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 326.00 | | 21 350.00 | 286 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 764 618.00 | 1 444 047.00 | 445 712.00 | 16 764 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 278.00 | 1 551.00 | | 96 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 668 340.00 | 1 442 496.00 | 445 712.00 | 16 668 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 274 915.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 832.00 | 138 865.00 | 277 087.00 | 235 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 735.00 | | | 425 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 655 591.00 | 672 023.00 | 655 591.00 | 655 591.00 |
6T Sur comptes clients | 164 859.00 | 61 211.00 | 65 119.00 | 164 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 185.00 | 733 234.00 | 720 710.00 | 1 246 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 017.00 | 1 147 014.00 | 997 797.00 | 1 482 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 181.00 | | 853 181.00 | 853 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 226 006.00 | 24 226 006.00 | | 24 226 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991 987.00 | 2 991 987.00 | | 2 991 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228 675.00 | 2 228 675.00 | | 2 228 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 004.00 | 327 004.00 | | 327 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 612.00 | 701 612.00 | | 701 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
UP Prêts | 17 644.00 | 14 127.00 | 3 517.00 | 17 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 706.00 | | 266 706.00 | 266 706.00 |
UX Autres créances clients | 16 486 466.00 | 16 486 466.00 | | 16 486 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848 244.00 | | 848 244.00 | 848 244.00 |
VB T. V. A. | 677 091.00 | 677 091.00 | | 677 091.00 |
VC Groupe et associés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 285.00 | 196 151.00 | 337 134.00 | 533 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 591 370.00 | 2 591 370.00 | | 2 591 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 923.00 | 175 923.00 | | 175 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775 135.00 | 4 775 135.00 | | 4 775 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 413.00 | 248 413.00 | | 248 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 350 130.00 | 22 231 663.00 | 1 118 467.00 | 23 350 130.00 |
VW T.V.A. | 1 199 226.00 | 1 199 226.00 | | 1 199 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 869 660.00 | 34 679 345.00 | 1 190 315.00 | 35 869 660.00 |