| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 420.00 | 16 265.00 | 8 156.00 | 24 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 879.00 | 16 724.00 | 8 156.00 | 24 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
BZ Autres créances | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
CF Disponibilités | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 394.00 | | 289 394.00 | 289 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 273.00 | 16 724.00 | 297 549.00 | 314 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 276.00 | 99 618.00 | | 214 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814.00 | 114 658.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 220 190.00 | 215 376.00 | | 220 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 21 834.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 56 416.00 | | 27 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 860.00 | 67 160.00 | | 49 860.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 359.00 | 146 851.00 | | 77 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 549.00 | 362 227.00 | | 297 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 359.00 | 146 851.00 | | 77 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 455.00 | | 442 455.00 | 442 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 455.00 | | 442 455.00 | 442 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 494.00 | 620.00 | | 10 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 723.00 | 620.00 | | 29 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 837.00 | 24 612.00 | | 22 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 012.00 | 2 515.00 | | 15 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 849.00 | 27 127.00 | | 37 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 126.00 | -26 507.00 | | -8 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 34 057.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 850.00 | 1 508 761.00 | | 477 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 036.00 | 1 394 103.00 | | 473 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814.00 | 114 658.00 | | 4 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 285.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 341.00 | | 1 699.00 | 54 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 160.00 | 24 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 160.00 | 24 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 341.00 | | 1 699.00 | 54 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 008.00 | 2 329.00 | 22 614.00 | 37 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 008.00 | 2 329.00 | 22 614.00 | 37 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 4 736.00 | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 347.00 | 13 021.00 | | 38 347.00 |
ST Autres comptes | 73 362.00 | 170 786.00 | | 73 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 766.00 | 19 375.00 | | 12 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 285.00 | | |
YT Sous‐traitance | 96 690.00 | 633 959.00 | | 96 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 1 700.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 747.00 | 6 437.00 | | 7 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 690.00 | 4 274.00 | | 3 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 937.00 | 142 602.00 | | 38 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 164.00 | 837 141.00 | | 221 164.00 |