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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 785.00 | 20 542.00 | 12 242.00 | 32 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 084.00 | 9 363.00 | 29 721.00 | 39 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 926.00 | 29 906.00 | 47 019.00 | 76 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 785.00 | | 330 785.00 | 330 785.00 |
BZ Autres créances | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 223.00 | | 405 223.00 | 405 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 149.00 | 29 906.00 | 452 243.00 | 482 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 399.00 | | | 201 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
DL TOTAL (I) | 228 344.00 | | | 228 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 226.00 | | | 133 226.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 243.00 | | | 452 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 396.00 | | 29 730.00 | 50 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 76 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 71 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 340.00 | | 29 730.00 | 45 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 833.00 | 11 633.00 | 560.00 | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833.00 | 11 633.00 | 560.00 | 18 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 785.00 | 330 785.00 | | 330 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 492.00 | 366 436.00 | 5 056.00 | 371 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 899.00 | 168 899.00 | 55 000.00 | 223 899.00 |