| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 924.00 | 35 585.00 | 6 339.00 | 41 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 757.00 | 41 726.00 | 43 031.00 | 84 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CF Disponibilités | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 156.00 | | 230 156.00 | 230 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 914.00 | 41 726.00 | 273 187.00 | 314 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 189 590.00 | 136 636.00 | | 189 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 931.00 | 101 264.00 | | 76 931.00 |
DL TOTAL (I) | 267 621.00 | 239 000.00 | | 267 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 86.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 14 946.00 | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882.00 | 17 470.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567.00 | 32 502.00 | | 5 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 187.00 | 271 502.00 | | 273 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 567.00 | 32 502.00 | | 5 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 233.00 | | 253 233.00 | 253 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 233.00 | | 253 233.00 | 253 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 1 744.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 1 744.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -1 744.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | 32 966.00 | | 23 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 946.00 | 314 959.00 | | 254 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 015.00 | 213 695.00 | | 178 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 931.00 | 101 264.00 | | 76 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 732.00 | | 25.00 | 84 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 25.00 | 1 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 312.00 | 3 415.00 | | 38 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | 3 415.00 | | 32 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 308.00 | 13 616.00 | 1 692.00 | 15 308.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |