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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 924.00 | 38 541.00 | 3 383.00 | 41 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 850.00 | 44 682.00 | 40 168.00 | 84 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CF Disponibilités | 138 430.00 | | 138 430.00 | 138 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 662.00 | | 302 662.00 | 302 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 512.00 | 44 682.00 | 342 829.00 | 387 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 805.00 | 189 590.00 | | 180 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 181.00 | 76 931.00 | | 124 181.00 |
DL TOTAL (I) | 306 086.00 | 267 621.00 | | 306 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 76.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 2 608.00 | | 13 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 901.00 | 2 882.00 | | 22 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 743.00 | 5 567.00 | | 36 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 829.00 | 273 187.00 | | 342 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 631.00 | | 361 631.00 | 361 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 631.00 | | 361 631.00 | 361 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 825.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 825.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -825.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 251.00 | 23 285.00 | | 39 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 551.00 | 254 946.00 | | 363 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 370.00 | 178 015.00 | | 239 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 181.00 | 76 931.00 | | 124 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 757.00 | | 93.00 | 84 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 93.00 | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 726.00 | 2 956.00 | | 41 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 585.00 | 2 956.00 | | 35 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556.00 | 7 771.00 | 1 785.00 | 9 556.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |