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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 810.00 | 3 738.00 | 33 072.00 | 36 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 171.00 | 112 374.00 | 227 797.00 | 340 171.00 |
040 Immobilisations financières | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 801.00 | 116 112.00 | 295 689.00 | 411 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 197.00 | | 123 197.00 | 123 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 542 940.00 | | 542 940.00 | 542 940.00 |
072 Créances – Autres | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
084 Disponibilités | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 797 079.00 | | 797 079.00 | 797 079.00 |
110 Total général Actif | 1 208 880.00 | 116 112.00 | 1 092 768.00 | 1 208 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 994.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 937 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 375 155.00 | 1 165 977.00 | | 1 375 155.00 |
222 Production stockée | 12 580.00 | 36 677.00 | | 12 580.00 |
224 Production immobilisée | 57 205.00 | 26 082.00 | | 57 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 1 496.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 20 270.00 | 37 639.00 | | 20 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 468 459.00 | 1 267 871.00 | | 1 468 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 524 978.00 | 420 128.00 | | 524 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 083.00 | -17 737.00 | | -37 083.00 |
242 Autres charges externes. | 357 505.00 | 325 321.00 | | 357 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 909.00 | 19 262.00 | | 23 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 462 962.00 | 352 434.00 | | 462 962.00 |
252 Charges sociales | 135 620.00 | 99 392.00 | | 135 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 324.00 | 17 689.00 | | 33 324.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | 17 784.00 | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 502 395.00 | 1 234 271.00 | | 1 502 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 936.00 | 33 599.00 | | -33 936.00 |
280 Produits financiers | 16 777.00 | 1.00 | | 16 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | 2 147.00 | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 12 685.00 | 10 228.00 | | 12 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 467.00 | 4 766.00 | | 3 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 097.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 011.00 | 16 657.00 | | -31 011.00 |