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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 810.00 | 16 008.00 | 20 802.00 | 36 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 944.00 | 154 530.00 | 189 413.00 | 343 944.00 |
040 Immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 926.00 | 170 538.00 | 230 388.00 | 400 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 802.00 | | 164 802.00 | 164 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475 955.00 | | 475 955.00 | 475 955.00 |
072 Créances – Autres | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
084 Disponibilités | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 808 575.00 | | 808 575.00 | 808 575.00 |
110 Total général Actif | 1 209 500.00 | 170 538.00 | 1 038 962.00 | 1 209 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 791 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 988 292.00 | 1 375 155.00 | | 1 988 292.00 |
222 Production stockée | 30 435.00 | 12 580.00 | | 30 435.00 |
224 Production immobilisée | | 57 205.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 933.00 | 3 250.00 | | 6 933.00 |
230 Autres produits | 10 052.00 | 20 270.00 | | 10 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 035 712.00 | 1 468 459.00 | | 2 035 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 708 039.00 | 524 978.00 | | 708 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 170.00 | -37 083.00 | | -11 170.00 |
242 Autres charges externes. | 423 285.00 | 357 505.00 | | 423 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 970.00 | 23 909.00 | | 28 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 508 956.00 | 462 962.00 | | 508 956.00 |
252 Charges sociales | 194 004.00 | 135 620.00 | | 194 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 939.00 | 33 324.00 | | 58 939.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 181.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 911 027.00 | 1 502 395.00 | | 1 911 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 685.00 | -33 936.00 | | 124 685.00 |
280 Produits financiers | | 16 777.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 674.00 | 2 300.00 | | 5 674.00 |
294 Charges financières | 14 963.00 | 12 685.00 | | 14 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 908.00 | 3 467.00 | | 20 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 854.00 | -31 011.00 | | 92 854.00 |