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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293.00 | 500.00 | 1 793.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
BZ Autres créances | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CF Disponibilités | 303 689.00 | | 303 689.00 | 303 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 290.00 | | 377 290.00 | 377 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 582.00 | 500.00 | 379 082.00 | 379 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 088.00 | 186 650.00 | | 50 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958.00 | 138 438.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 55 246.00 | 327 288.00 | | 55 246.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 47.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | 43 190.00 | | 38 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 635.00 | 151 870.00 | | 52 635.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | 861.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 836.00 | 196 778.00 | | 265 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 082.00 | 524 066.00 | | 379 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 836.00 | 196 778.00 | | 265 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 662.00 | 73 601.00 | 1 061.00 | 74 662.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 836.00 | 265 836.00 | | 265 836.00 |