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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293.00 | 500.00 | 1 793.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 602.00 | | 185 602.00 | 185 602.00 |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CF Disponibilités | 378 308.00 | | 378 308.00 | 378 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 961.00 | | 572 961.00 | 572 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 253.00 | 500.00 | 574 753.00 | 575 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 53 046.00 | 50 088.00 | | 53 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 720.00 | 2 958.00 | | 156 720.00 |
DL TOTAL (I) | 211 966.00 | 55 246.00 | | 211 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 291.00 | 164.00 | | 200 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 331.00 | 38 038.00 | | 51 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 601.00 | 227 635.00 | | 109 601.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 788.00 | 265 836.00 | | 362 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 753.00 | 379 082.00 | | 574 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 788.00 | 265 836.00 | | 162 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 164.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 185 602.00 | 185 602.00 | | 185 602.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 714.00 | 194 653.00 | 1 061.00 | 195 714.00 |
VW T.V.A. | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 788.00 | 162 788.00 | 200 000.00 | 362 788.00 |