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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 874.00 | | 194 874.00 | 194 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 268.00 | 35 685.00 | 6 584.00 | 42 268.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 292.00 | 35 685.00 | 201 608.00 | 237 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
084 Disponibilités | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
110 Total général Actif | 317 656.00 | 35 685.00 | 281 971.00 | 317 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 232.00 | 145 400.00 | | 156 232.00 |
230 Autres produits | 942.00 | 8 444.00 | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 174.00 | 153 844.00 | | 157 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 489.00 | 41 986.00 | | 41 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | -2 256.00 | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 42 598.00 | 39 999.00 | | 42 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | 4 171.00 | | 5 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 925.00 | 33 177.00 | | 35 925.00 |
252 Charges sociales | 9 643.00 | 10 367.00 | | 9 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | 1 644.00 | | 1 835.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 706.00 | 129 088.00 | | 136 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 468.00 | 24 756.00 | | 20 468.00 |
290 Produits exceptionnels | | 162.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 619.00 | | 3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 283.00 | 21 299.00 | | 17 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 292.00 | | | 237 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |