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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 874.00 | | 194 874.00 | 194 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 268.00 | 37 389.00 | 4 879.00 | 42 268.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 517.00 | 37 389.00 | 200 128.00 | 237 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -4 090.00 | | -4 090.00 | -4 090.00 |
072 Créances – Autres | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
084 Disponibilités | 130 796.00 | | 130 796.00 | 130 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
110 Total général Actif | 370 970.00 | 37 389.00 | 333 580.00 | 370 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 781.00 | 156 232.00 | | 78 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 942.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 007.00 | 157 174.00 | | 106 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 142.00 | 41 489.00 | | 20 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 340.00 | -745.00 | | 8 340.00 |
242 Autres charges externes. | 38 631.00 | 42 598.00 | | 38 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 5 960.00 | | 2 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 824.00 | | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 633.00 | 35 925.00 | | 26 633.00 |
252 Charges sociales | 3 692.00 | 9 643.00 | | 3 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 705.00 | 1 835.00 | | 1 705.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 147.00 | 136 706.00 | | 102 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 861.00 | 20 468.00 | | 3 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 115.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 791.00 | 17 283.00 | | 3 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 292.00 | | | 237 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225.00 | | | 225.00 |