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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 870 681.00 | 628 531.00 | 242 150.00 | 870 681.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871 686.00 | 628 531.00 | 243 155.00 | 871 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 236.00 | | 167 236.00 | 167 236.00 |
072 Créances – Autres | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 460 501.00 | | 460 501.00 | 460 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 565.00 | | 641 565.00 | 641 565.00 |
110 Total général Actif | 1 513 251.00 | 628 531.00 | 884 720.00 | 1 513 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 352 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 159 958.00 | | | 159 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 318.00 | | | 701 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 368.00 | | | 170 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 288 102.00 | | | 288 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 371.00 | | | 41 371.00 |