| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 922 762.00 | 734 482.00 | 188 281.00 | 922 762.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923 768.00 | 734 482.00 | 189 287.00 | 923 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
084 Disponibilités | 415 370.00 | | 415 370.00 | 415 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 125.00 | | 584 125.00 | 584 125.00 |
110 Total général Actif | 1 507 893.00 | 734 482.00 | 773 412.00 | 1 507 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 342 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 462.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871 686.00 | | | 871 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 968.00 | | | 58 968.00 |