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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 854.00 | 22 988.00 | 39 866.00 | 62 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 934.00 | 22 988.00 | 39 946.00 | 62 934.00 |
BT Marchandises | 144 451.00 | | 144 451.00 | 144 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BZ Autres créances | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CF Disponibilités | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 597.00 | | 382 597.00 | 382 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 531.00 | 22 988.00 | 422 543.00 | 445 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DH Report à nouveau | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
DL TOTAL (I) | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -154.00 | | | -154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 533.00 | | | 195 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 611.00 | | | 324 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 545.00 | | | 422 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 940.00 | | 1 056 940.00 | 1 056 940.00 |
FG Production vendue services | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 545.00 | | 1 057 545.00 | 1 057 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 925.00 | | | 1 084 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 894.00 | | | 1 054 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 250.00 | 9 738.00 | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 9 738.00 | | 13 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VB T. V. A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VP Divers | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
ST Autres comptes | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 069.00 | | | 148 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 061.00 | | | 237 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |