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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 820.00 | 164.00 | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 585.00 | 34 201.00 | 39 384.00 | 73 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 649.00 | 35 021.00 | 39 628.00 | 74 649.00 |
BT Marchandises | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 131 995.00 | | 131 995.00 | 131 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 707.00 | | 342 707.00 | 342 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 356.00 | 35 021.00 | 382 335.00 | 417 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DH Report à nouveau | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DL TOTAL (I) | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 782.00 | | | 259 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 335.00 | | | 382 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 774.00 | | 1 176 774.00 | 1 176 774.00 |
FG Production vendue services | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 372.00 | | 1 177 372.00 | 1 177 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 506.00 | | | 1 202 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 434.00 | | | 1 181 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 934.00 | | 11 715.00 | 62 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 854.00 | | 10 731.00 | 62 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 988.00 | 12 033.00 | | 22 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 988.00 | 11 213.00 | | 22 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 13 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 13 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 899.00 | 10 179.00 | 81 720.00 | 91 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 321.00 | 180 601.00 | 81 720.00 | 262 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
ST Autres comptes | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 997.00 | | | 129 997.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 565.00 | | | 112 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 179.00 | | | 227 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |