| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 1 088.00 | 1 972.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | -381 860.00 | | -381 860.00 | -381 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 199.00 | 1 088.00 | 858 111.00 | 859 199.00 |
BZ Autres créances | 202 779.00 | | 202 779.00 | 202 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 531.00 | 46 524.00 | 1 266 008.00 | 1 312 531.00 |
CF Disponibilités | 549 821.00 | | 549 821.00 | 549 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 593.00 | 46 524.00 | 2 021 069.00 | 2 067 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 791.00 | 47 612.00 | 2 879 180.00 | 2 926 791.00 |
CU Autres participations | 1 237 999.00 | | 1 237 999.00 | 1 237 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 203 600.00 | 5 203 600.00 | | 5 203 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 063.00 | -1 689 047.00 | | -2 033 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 517.00 | -344 017.00 | | -314 517.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 020.00 | 3 180 537.00 | | 2 866 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 91.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 3 234.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | 2 478.00 | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 160.00 | 5 803.00 | | 13 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 180.00 | 3 186 339.00 | | 2 879 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 366.00 | 298 076.00 | | 156 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 883.00 | 642 093.00 | | 470 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 517.00 | -344 017.00 | | -314 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 199.00 | | 8 000.00 | 851 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 139.00 | | 8 000.00 | 848 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 664.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 664.00 | | 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 042.00 | 46 524.00 | 27 042.00 | 27 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 042.00 | 46 524.00 | 27 042.00 | 27 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 042.00 | 46 524.00 | 27 042.00 | 37 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 524.00 | 27 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | -381 860.00 | -381 860.00 | | -381 860.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 202 688.00 | 202 688.00 | | 202 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | 6.00 | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -176 620.00 | -176 620.00 | | -176 620.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |