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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 1 751.00 | 1 309.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 241 059.00 | 1 751.00 | 1 239 308.00 | 1 241 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 806.00 | 20 098.00 | 1 429 708.00 | 1 449 806.00 |
CF Disponibilités | 504 484.00 | | 504 484.00 | 504 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 655.00 | 20 098.00 | 1 947 558.00 | 1 967 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 714.00 | 21 849.00 | 3 186 865.00 | 3 208 714.00 |
CU Autres participations | 1 237 999.00 | | 1 237 999.00 | 1 237 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 200.00 | 5 203 600.00 | | 5 027 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 571 196.00 | -2 033 063.00 | | -2 571 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248 487.00 | -314 517.00 | | -1 248 487.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 517.00 | 2 866 020.00 | | 1 217 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 668.00 | 1 341.00 | | 1 022 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 937.00 | | 2 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 188.00 | 8 883.00 | | 944 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 348.00 | 13 160.00 | | 1 969 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 865.00 | 2 879 180.00 | | 3 186 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 348.00 | 13 160.00 | | 1 969 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022 668.00 | | | 1 022 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 638.00 | | | 926 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 039.00 | 156 366.00 | | 176 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 526.00 | 470 883.00 | | 1 424 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 248 487.00 | -314 517.00 | | -1 248 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 199.00 | | 1 196 860.00 | 859 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814 999.00 | 1 237 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 999.00 | 1 241 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 139.00 | | 1 196 860.00 | 856 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 663.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 663.00 | | 1 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 524.00 | 20 098.00 | 46 524.00 | 46 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 524.00 | 20 098.00 | 46 524.00 | 46 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 524.00 | 20 098.00 | 46 524.00 | 56 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 098.00 | 46 524.00 | |