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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 300.00 | 3 420.00 | 5 880.00 | 9 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 946.00 | 86 545.00 | 27 401.00 | 113 946.00 |
040 Immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 579.00 | 89 965.00 | 35 615.00 | 125 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 099.00 | | 167 099.00 | 167 099.00 |
072 Créances – Autres | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
084 Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 976.00 | | 237 976.00 | 237 976.00 |
110 Total général Actif | 363 555.00 | 89 965.00 | 273 590.00 | 363 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 234.00 | 424 107.00 | | 626 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 035.00 | -6 221.00 | | 4 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 768.00 | 417 887.00 | | 631 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -759.00 | | | -759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 795.00 | 113 446.00 | | 165 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 411.00 | -4 145.00 | | -14 411.00 |
242 Autres charges externes. | 340 482.00 | 149 450.00 | | 340 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 661.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 323.00 | 104 550.00 | | 86 323.00 |
252 Charges sociales | 17 251.00 | 43 558.00 | | 17 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 854.00 | 20 033.00 | | 14 854.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 34.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 188.00 | 428 587.00 | | 611 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 580.00 | -10 700.00 | | 20 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 768.00 | 23 877.00 | | 2 768.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | 1 558.00 | | 1 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 955.00 | 3 719.00 | | 2 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 946.00 | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 282.00 | 6 955.00 | | 16 282.00 |