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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 300.00 | 5 280.00 | 4 020.00 | 9 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 099.00 | 42 913.00 | 17 186.00 | 60 099.00 |
040 Immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 733.00 | 48 193.00 | 23 540.00 | 71 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 272.00 | | 161 272.00 | 161 272.00 |
072 Créances – Autres | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 468.00 | | 261 468.00 | 261 468.00 |
110 Total général Actif | 333 201.00 | 48 193.00 | 285 008.00 | 333 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 014.00 | 626 234.00 | | 438 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 32 418.00 | 4 035.00 | | 32 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 432.00 | 631 768.00 | | 470 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -368.00 | -759.00 | | -368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 374.00 | 165 795.00 | | 152 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 124.00 | -14 411.00 | | -7 124.00 |
242 Autres charges externes. | 219 814.00 | 340 482.00 | | 219 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 1 575.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 820.00 | 86 323.00 | | 66 820.00 |
252 Charges sociales | 18 670.00 | 17 251.00 | | 18 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 280.00 | 14 854.00 | | 13 280.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 77.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 403.00 | 611 188.00 | | 464 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 029.00 | 20 580.00 | | 6 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | 2 768.00 | | 4 700.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | 1 464.00 | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 096.00 | 2 955.00 | | 4 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 2 648.00 | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 536.00 | 16 282.00 | | 3 536.00 |