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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 765.00 | 18 765.00 | 39 999.00 | 58 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 234.00 | 48 915.00 | 47 319.00 | 96 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 999.00 | 67 681.00 | 87 318.00 | 154 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BN En cours de production de biens | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 963.00 | 67 681.00 | 194 282.00 | 261 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 860.00 | 2 441.00 | | -4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 599.00 | -7 301.00 | | 8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 13 739.00 | 5 140.00 | | 13 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 220.00 | 26 722.00 | | 32 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 122.00 | 150 569.00 | | 134 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 10 824.00 | | 12 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640.00 | 3 250.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 544.00 | 191 364.00 | | 180 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 282.00 | 196 504.00 | | 194 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 917.00 | 170 815.00 | | 162 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
FG Production vendue services | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
FM Production stockée | | | 19 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 019.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 164.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 3.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 519.00 | 91 830.00 | | 69 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 920.00 | 99 131.00 | | 60 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 599.00 | -7 301.00 | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 661.00 | 17 019.00 | | 50 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 661.00 | 17 019.00 | | 50 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 970.00 | 12 343.00 | 17 627.00 | 29 970.00 |
VI Groupe et associés | 134 122.00 | 134 122.00 | | 134 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 544.00 | 162 917.00 | 17 627.00 | 180 544.00 |