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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 438.00 | 26 427.00 | 35 011.00 | 61 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 234.00 | 58 963.00 | 37 271.00 | 96 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 672.00 | 85 390.00 | 73 282.00 | 158 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 710.00 | | 107 710.00 | 107 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 169.00 | | 136 169.00 | 136 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 841.00 | 85 390.00 | 209 451.00 | 294 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 739.00 | -4 860.00 | | 3 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | 8 599.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 15 169.00 | 13 739.00 | | 15 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 907.00 | 32 220.00 | | 24 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 294.00 | 134 122.00 | | 155 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 12 561.00 | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659.00 | 1 640.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 282.00 | 180 544.00 | | 194 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 451.00 | 194 282.00 | | 209 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 414.00 | 17 627.00 | | 17 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 987.00 | 1 526.00 | 35 513.00 | 33 987.00 |
FG Production vendue services | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 478.00 | 1 526.00 | 58 004.00 | 56 478.00 |
FM Production stockée | | | 17 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 50.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 50.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 588.00 | -50.00 | | 8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 623.00 | 69 519.00 | | 92 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 192.00 | 60 920.00 | | 91 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430.00 | 8 599.00 | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 681.00 | 17 709.00 | | 67 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 681.00 | 17 709.00 | | 67 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 907.00 | 7 493.00 | 17 414.00 | 24 907.00 |
VI Groupe et associés | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 932.00 | 11 932.00 | 1 000.00 | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 850.00 | 176 436.00 | 17 414.00 | 193 850.00 |