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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 645.00 | 41 508.00 | 2 137.00 | 43 645.00 |
BF Prêts | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 052.00 | 41 508.00 | 33 544.00 | 75 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 872.00 | 41 508.00 | 119 364.00 | 160 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 824.00 | | | -153 824.00 |
DL TOTAL (I) | -153 824.00 | | | -153 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
EA Autres dettes | 144 204.00 | | | 144 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 188.00 | | | 273 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 364.00 | | | 119 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 188.00 | | | 273 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 458 410.00 | 458 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 458 410.00 | 458 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 439.00 | | | -84 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 564.00 | | | 453 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 388.00 | | | 607 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 824.00 | | | -153 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 145.00 | | 1 800.00 | 112 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 893.00 | 31 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 893.00 | 75 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 845.00 | | 1 800.00 | 41 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 336.00 | 172.00 | | 41 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 336.00 | 172.00 | | 41 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
UP Prêts | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
UX Autres créances clients | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 199.00 | 85 793.00 | 31 407.00 | 117 199.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 188.00 | 273 188.00 | | 273 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 842.00 | | | 154 842.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |