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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 213.00 | 46 587.00 | 27 626.00 | 74 213.00 |
BF Prêts | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 424.00 | 46 587.00 | 59 838.00 | 106 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 258.00 | | 149 258.00 | 149 258.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 666.00 | | 177 666.00 | 177 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 090.00 | 46 587.00 | 237 503.00 | 284 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 146.00 | | | -37 146.00 |
DL TOTAL (I) | -37 146.00 | | | -37 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 810.00 | | | 157 810.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 649.00 | | | 274 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 503.00 | | | 237 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 648.00 | | | 274 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 429.00 | | 28 995.00 | 77 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 639.00 | | 28 573.00 | 45 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 790.00 | | 422.00 | 31 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 220.00 | 4 367.00 | | 42 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 220.00 | 4 367.00 | | 42 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UP Prêts | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
UX Autres créances clients | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 894.00 | 92 894.00 | | 92 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 314.00 | 176 102.00 | 32 212.00 | 208 314.00 |
VW T.V.A. | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 649.00 | 274 649.00 | | 274 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
ST Autres comptes | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 951.00 | | | 146 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |